В 2 раза сократили время подготовки данных для казначейства

Что требовалось изменить

Казначейству требовалось сократить время на подготовку данных для оперативного планирования платежей и прогнозирования кассовых разрывов. При этом было важно получить возможность моделировать различные сценарии движения денежных средств, учитывать изменения валютных курсов и сравнивать несколько версий платёжного календаря.

Дополнительно компании требовался удобный механизм передачи данных в BI-систему и возможность корректировать прогнозные показатели непосредственно в платёжном календаре.

Как доработали платёжный календарь

Специалисты полностью переработали типовой функционал платёжного календаря в «1С:ERP.УХ» версий 3.1 и 3.2. Обновили интерфейс, расширили возможности отображения информации по дням и месяцам для различных горизонтов планирования и добавили инструменты для гибкой настройки представления данных.

Для автоматизации прогнозирования разработали механизм формирования прогнозных данных на основе информации из подсистемы бюджетирования. Это позволило использовать актуальные плановые показатели без ручной подготовки данных.

Кроме того, реализовали функционал стресс-тестирования, который позволяет моделировать влияние изменения валютных курсов на денежные потоки в различных сценариях. Также настроили механизм сохранения версий платёжного календаря с возможностью последующей выгрузки данных в BI-систему для анализа и подготовки управленческой отчётности.

Эффект для казначейства и руководства

После внедрения обновлённого платёжного календаря время подготовки данных для казначейства сократилось в два раза: информация о платежах по всей группе компаний стала доступна ежедневно, а необходимость ручного формирования отчётов в Excel была полностью исключена.

Казначейство получило инструмент для сценарного моделирования ликвидности и прогнозирования кассовых разрывов с учётом изменений валютных курсов. Руководство компании, в свою очередь, получило возможность ежедневно работать с актуальными данными в BI-системе, сравнивать различные версии платёжного календаря и быстрее принимать управленческие решения.